【业务场景】

生成日记账凭证不完整,生成的是暂存凭证?

日记生成凭证时提示:“账户对应科目不能为空,请新增对应的科目”,如何处理?

批量生成凭证时提示:“科目或是辅助核算不存在或已禁用”

日记账生成凭证时提示“文件ID不能为空”

【主要原因】

1、未设置账户科目(入账科目)

2、未设置账户对方科目

3、账户入账科目、账户对方科目及关联的辅助核算明细被禁用。

4、日记账按智能凭证模板生成凭证时,无法带出辅助核算明细。

5、日记账汇总生成凭证失败,提示科目/辅助核算明细不存在,生成暂存凭证。

【解决方案】

情况1、点击左侧【出纳】-【账户】,检查现金/银行账户是否设置了对应会计科目。若没有设置,需要选择编辑账户按钮,弹出的页面设置入账科目。

情况2、打开列设置-勾选【账户对方科目】,补充完成该条日记账的对方科目,再生成凭证

说明:若日记账生成凭证时提示 “文件 ID 不能为空”,可临时通过手工设置 “账户对方科目”后再生成凭证;该问题研发团队已在优化处理中。

情况3、生成凭证时,提示科目或是辅助核算明细不存在或已禁用。请按提示检查是否该科目被禁用了。

如图所示:

①在【设置】-【科目】按提示查询科目,重新启用后,再生成凭证即可。

禁用/启用科目,如何操作?

②在【设置】-【辅助核算】按提示查询辅助核算明细,重新启用后,再生成凭证即可。

禁用/启用辅助核算明细,应该如何操作?

情况4、日记账按智能凭证模板生成凭证时,取不到辅助核算明细,生成暂存凭证。

①系统中未维护对应的辅助核算明细。

可在【设置】-【辅助核算】中添加明细,或是在【日记账】-【生成凭证设置】勾选“若未匹配成功,自动新增相关辅助核算”。

②部分辅助核算类别暂不支持自动匹配。

如项目、自定义辅助类别等,生成暂存凭证后,可在暂存凭证界面手工指定;或改用“账户对方科目”生成凭证,不使用智能凭证模板。

情况5、多笔日记账汇总生成凭证失败,提示科目/辅助核算明细不存在,生成暂存凭证。

①可参照情况 3、情况 4 排除科目及辅助核算问题。

②若科目及辅助核算正确使用状态,仍是无法汇总生成凭证。可尝试按以下步骤操作:

进入【日记账】-【生成凭证设置】,检查凭证汇总规则,选择 “按条件汇总” 并指定具体汇总条件;或是选择“全部汇总生成一笔凭证”。

说明:该问题研发团队已在紧急处理中。您带来的不便表示诚挚的歉意。此次情况不会对您的数据造成任何影响。对您给予我们工作上的支持和理解深表感谢!