【业务场景】

折旧明细表和资产负债表上的累计折旧的期末余额不一致,如何处理?

【解释说明】

①可能期初的初始余额数据与录入的卡片累计折旧已经存在差额;

②可能手动修改过折旧凭证,导致数据存在差额

【解决方案】

1.计算折旧明细表和资产负债表上累计折旧的期末余额的差额;

2.在卡片列表,计算所有卡片在启用期间的期初累计折旧(如果比较多可以导出后,在表格求和),然后打开设置-财务初始余额-累计折旧数据,计算这两个数据是否一致,计算差额,是否和步骤1的差额相等,如果是,反结账到期初将这两边的数据修改一致,重新结账过去即可。

3、若排除以上问题,数据还是对不上,检查明细账中的累计折旧科目和折旧明细表上的各期间的累计折旧,找到具体对不上的期间,检查当期凭证,是否存在手动录入或修改,需要按照系统折旧生成,期末才会一致。