【业务场景】

会计、进销存集成数据如何对账?

【操作流程】

1、点击【凭证】-【业务凭证】-【更多】-【核对进销存数据】,查看核对总表;

2、由于存在调拨单、采购退回、销售退回等业务,会计和进销存的处理不同,导致借方发生(入库)、贷方发生(出库)会存在差额,对账时只需查看期末余额;

3、点击“差额”可以联查到查询会计期间的明细,找出存在差额原因。点击“凭证字号”可以链接凭证,点击“进销存单据号”可以显示凭证对应所有单据列表。另外,也支持把数据导出EXCEL进行核对。

4、数据差异的原因可能有以下4点,可按以下自查

①查询期间存在未生成凭证的单据;

②单据生成凭证后,凭证被修改;

③单据生成凭证后,单据金额或者存货计价方法被修改,未重新生成凭证;

④过滤的会计期间对应的不是对应期间内进销存所有单据(例如:2021年第4期的单据在2021年第5期生成凭证)

【温馨提示】

1、若云会计已升级新版,【核对进销存数据】菜单已更新至左下角【进销存】-【核对进销存】菜单,操作流程可参上述步骤。

2、进销存和会计存在差异,不影响系统结账。

3、关联后,云会计的库存余额和进销存的不一致,如何处理?