【业务场景】

系统汇率怎么新增/修改?历史汇率怎么查?

【解释说明】

系统启用成功后,可依据业务实际情况新增其他币别及对应汇率。

新增币别时,汇率为必录项,不可为空;且汇率需录入正数,不允许录入负数,汇率小数位最大可设置为 8位。同时该汇率信息暂不支持通过导入方式。

【操作步骤】

一、新增汇率

新增币别的同时,录入对应的汇率。币别汇率为必录项,不能为空,汇率小数位最大为8位小位数。

云会计系统中外币的汇率为浮动汇率。新增币别时录入的汇率为默认汇率。

说明:当前云会计系统暂不支持自动获取实时汇率,需手动录入汇率信息。

二、查询汇率

云会计系统中涉及到外币汇率有以下模块,可打开对应模板,直接查看当前汇率情况:

1、新增币别时录入币别对应的汇率;

2、录财务初始余额时,启用外币核算的科目带出的汇率;

3、录凭证时,启用外币核算的科目带出的汇率;

4、结账模块中,期末调汇的调整汇率;

5、明细账中查看历史凭证的对应汇率;

6、新增日记账时,外币账户带出的汇率,且可在日记账流水中查询历史汇率。

【举例说明】

1、默认汇率查询:新增币别时录入币别对应的汇率,则为默认汇率,可在币别列表查询。

①录入财务初始余额时,选择币别,带出该币别的默认汇率。

②新增凭证时,选择币别,带出该币别的默认汇率。

③结账时,期末调汇的“调整汇率”也是带出币别的默认汇率。

④新增日记账时,外币账户带出账户币别的默认汇率。

2、凭证汇率查询:通过【查凭证】功能,按 “外币核算凭证” 条件过滤查询。具体操作步骤可参考:查凭证界面,如何查询/显示所有币别?

3、期末调汇记录查询:在【结账】-【期末调汇】-【调整汇率】取的是当期的默认汇率。

目前云会计暂未提供直接查看所有期末调汇记录的报表,若已生成相关凭证,可按以下步骤操作。

①在查凭证中按摘要或是币别筛选查询。具体操作步骤:查凭证界面,如何查询/显示所有币别?

②或是在明细账中查看历史凭证汇率。具体操作步骤:明细账查询原币和本位币金额要如何设置?

4、日记账汇率查询:外币账户录入日记账后,按该账户查询即可查看历史汇率。

三、修改汇率

系统支持根据实际业务需求调整外币汇率。

1、修改币别的汇率:依次点击【设置】-【币别】,选择对应币别点击修改,直接输入汇率点击“确定”。

注意事项:

①汇率修改成功后,新增财务初始余额、新增凭证、当期期末调汇调整汇率、新增外币账户日记账时,系统会自动带出更新后的汇率。如图:

②在币别中修改汇率,不会影响以前已保存的凭证汇率。系统带出默认汇率后,也支持手工修改为实际汇率。

2、修改财务初始余额界面的汇率:汇率优先取【币别】中的默认汇率。财务初始余额界面的汇率不支持修改,如需更新汇率,可通过修改【设置】-【币别】内的汇率来实现。具体操作步骤可参考 “步骤1、修改币别的汇率”。

3、修改录凭证界面的汇率:汇率优先取【币别】中的默认汇率。可以根据实际情况,手工修改。

注意事项:在录凭证界面修改汇率,不影响【设置】-【币别】中的汇率,也不影响【结账】-【期末调汇】中的调整汇率。

4、修改期末调汇的调整汇率:调整汇率优先取【币别】中的默认汇率,可以根据实际情况,手工修改;修改成功后,系统将按新的调整汇率生成期末调汇凭证。

注意事项:

①生成期末调整凭证后,新的汇率自动同步至【设置】-【币别】中;新增凭证时,也会带出新的汇率;修改汇率不会影响往期已生成的凭证。

②结账至下个月,在新增凭证时,系统所带出的汇率为上个月进行期末调汇时所录入的调整汇率 。
③若企业每个月月初要设置一个固定汇率,可在结账至下一期后,在【设置】-【币别】中修改新的默认汇率后,再新增凭证。