【用途与目的】
借款单的工作流审核通过以后，需要业务/财务领导审核付款后才能驱动报销或还款流程。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖借款单〗
【使用时机】
财务确认需要对员工借支进行付款时使用。
【操作说明】
1.操作前提
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核算查看的权限已设置。
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单据的转换规则已设置。
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参数CP008已设置为是。
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财务登录实体财务组织。
2.操作步骤
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财务在EAS Cloud网页端/客户端借款单序时簿选中需要付款的借款单，点【关联生成】按钮，系统通过单据转换规则生成付款单/代发单/预付款单。
3.系统业务规则
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出纳按借款事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。
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CP008=是、CP042=否：借款单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。
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CP008=是、CP042=是：借款单审核通过以后，可以选择通过付款单/代发单（出纳系统）或预付款单（应付系统）付款。
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CP008=否：借款单审核通过以后，即默认已线下付款。
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借款单支持一次性付款，也支持多次付款。
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借款单点【关联生成】按钮生成了暂存的付款单/代发单，序时簿“生成付款单”字段自动勾选，借款单反写为“等待付款”状态，支持再次点【关联生成】按钮生成付款单/代发单。
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借款单点【关联生成】按钮生成了暂存的预付款单，序时簿“生成预付单”字段自动勾选，借款单反写为“等待付款”状态，支持再次点【关联生成】按钮生成预付款单。
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全额付款的借款单（借款余额>0、未付金额=0）为“已付款”状态，支持冲借款报销，也支持还款。
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部分付款的借款单（借款余额>0、未付金额>0）为“等待付款”状态，支持继续付款或还款，不支持冲借款报销。