1.1 功能介绍
账套在系统中是非常重要的,它是存放各种数据的载体。各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。
1.2 应用场景
如果您是第一次使用金蝶KIS云统,那么您首先要新建账套,用于存储软件中的所有数据。由于旗舰版不支持多组织,一般建议一个独立核算的企业,新建一个账套。
1.3 系统路径
私有云:
〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶KIS云旗舰版〗→〖金蝶KIS服务器配置管理工具〗→〖账套管理〗
公有云:
【切换为管理员】→【我的企业】→【进入企业】→【账套列表】→【创建账套】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 |
详细解释 |
账套号 |
账套在系统中的编号。用于标识账套具体属于哪个组织机构。 |
账套名 |
账套的名称。 |
账套类型 |
成长企业解决方案 |
数据实体 |
账套在SQL Server数据库服务器中的唯一标识。 新建账套时,系统会自动产生一个数据实体,也可以手工更改。 |
系统账号 |
新建账套所要登录的数据服务器名称、登录数据服务器方式、登录用户名和密码。 |
数据库文件路径 |
账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径,由选择的数据库服务器决定。 |
字段说明:
按钮名称 |
详细解释 |
新建 |
新建一个账套 |
属性 |
查看/修改账套属性 |
反注册 |
取消已注册的账套 |
备份 |
备份某个账套 |
恢复 |
恢复备份的账套文件 |
设置 |
设置账套信息、币别、期间 |
2 主要操作
2.1 新建账套
单击【新建】,弹出“新建账套”窗口,填写相关字段信息,点击【确定】保存新建的账套。
2.2设置账套属性
选择账套,点击【设置】,设置账套的系统信息、币别、期间。
在“属性设置”窗口中包含三个标签页,分别是“系统”、“总账”和“会计期间”:
系统:录入用户企业基本信息。
总账:根据用户实际情况录入<记账本位币代码>(系统默认RMB)、<名称>(系统默认人民币)、<小数点位数>(系统默认2位)。其中<凭证过账前必需审核>可以选择也可以不选择,在以后的设置中还可以再次确认。系统默认为未选中状态。
会计期间:根据用户实际情况选择。系统默认为<自然年度会计期间>,如果用户不选择该选项,则选择<会计期间数>,系统可以自定义会计期间,但是期间数只能是12或13个。
2.3启用账套
“属性设置”窗口信息录入完整后,单击【保存修改】。如对填写的信息校验无误,单击【确认】,退出“属性设置”窗口,同时弹出提示框:“确认启用当前账套吗?”单击【确定】,则系统启用当前账套。也可单击【取消】,暂不启用账套。以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。