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金蝶精斗云云会计结账相关常见问题(二)
添加时间:2023-2-20

3、按余额反向结转是什么意思

【名称解释】

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在【结账】中有个选项

一是按科目余额的反方向结转,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。

二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。


【温馨提示】

用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解。

以科目余额表为例:

若财务费用—利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现;

若财务费用-利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现。


4、结账的界面未交增值税计提地税计提所得税必须生成凭证吗

【说明】

1、结账界面的【结转损益】功能必须点击生成凭证

2、【转出未交增值税】、【计提地税】、【计提所得税】、【结转销售成本】功能可以生成凭证,也可以不生成凭证;

3、系统生成凭证或手工录入凭证均不影响报表取数;

4、企业可以根据需要选择系统自动生成凭证还是手工录入凭证。


5、反结账提示:启用期间不允许反结账应该如何处理

【故障现象】

反结账,提示:启用期间不允许反结账


【故障原因】

反结账是返回上一期已结账期间的操作

1、查看当前的会计期间

2、【设置】-【系统参数】,查看系统启用期间

3、若当前会计期间与系统启用期间一致,那么不能进行反结账回到上期


【解决方案】

启用期间是您选择的记账最初期间,已经无法再反结账到更早的期间了,若需要修改当期凭证数据,可以直接在当前期间进行修改。若在账套里有做去年的账,启用日期在去年之前,就可以正常反结账到去年的。