新账套结转工具介绍-工具简介
支持KIS专业版V11.0、V12.0、V12.1、V12.2、V12.3五个版本账套结转
必须在KIS专业版服务器端使用，客户端无法使用
单独exe文件，无需安装，无使用路径限制，可直接操作使用
结转后账套为全新未初始化账套，需要手动进行初始化
不操作源账套数据，保证源账套数据安全
结转五大类数据：所有基础数据，财务初始数据，出纳初始数据，业务初始数据，其他(工资、固定资产等)数据。
结转注意事项
新账套结转工具注意事项
强制限制条件
非正式版用户无法使用
源账套版本与服务器安装的KIS专业版版本不一致，不允许结转
源账套已结账，但本期或以后期间存在已过账凭证、固定资产折旧凭证、应收应付业务单据，不允许结转
源账套已启用的系统（财务、出纳、业务），却未结束初始化，不允许结转
源账套财务当前期间大于业务（出纳）当前期间时，不允许结转
可选限制条件
源账套业务（出纳）当前期间大于当前财务期间时
源账套存在以后期间业务单据、未过账凭证、固定资产变动、工资单、出纳日记账时
所有基础数据结转
1、会计期间、系统参数
规则：源账套当前期间作为结转账套起始期间，参数保持一致，并恢复为初始化
主要DB：T_PeriodDate 期间表、t_Systemprofile 系统信息表（Fcategory：ARAP应收应付、CN出纳、FA固定资产、IC业务、GL财务、PA工资… ）
2、用户信息（所有权限）
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_User 用户表、t_UserType 用户类型表、t_Group 用户组表、t_ObjectType|t_Objectaccess|t_objectaccesstype 权限表
3、币别
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_Currency 币别表
4、结算方式
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_Settle 结算方式表
5、辅助资料
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_SubMessage 辅助资料表、t_SubMesType 辅助资料类别表
6、会计科目
规则：与源账套保持一致
主要DB：T_AcctGroup 会计科目类别表、t_Account 会计科目表
7、收支类别
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_RP_InOutType 收支类别主表、t_RP_InOutTypeEntry 收支类别明细表
8、凭证字
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_VoucherGroup 凭证字
9、BOM
规则：与源账套保持一致
主要DB：ICBOMGroup BOM组、ICBOM BOM单主表、ICBOMChild BOM单明细表
10、物料辅助属性
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_auxitem 物料辅助属性、ICItemAuxProp 辅助属性关联表
11、销售价格资料
规则：与源账套保持一致
主要DB：IcPrcPly 销售价格资料主表、IcPrcPlyEntry 销售价格资料子表、ICPrcPlyEntrySpec 销售价格资料最低价格控制表
12、采购价格资料
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_Supply 采购价格资料主表、t_SupplyEntry 采购价格资料子表
13、条形码
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_BCodeRule 条形码规则、t_BCodeRuleField 规则明细、t_BCodeItem 条形码项目表、t_BCodeRelation 条形码关系、t_Bcodesenerule 条形码设置
14、单据设置
规则：与源账套保持一致
主要DB：ICBillNo 单据编码规则、t_BillCodeRule 单据编码规则明细、ICPrintMaxCount 单据打印次数控制
15、固定资产基础资料
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_FAAlterMode 变动方式、t_FALocation 存放地点、t_FAStatus 使用情况、t_FAGroup 资产类别表
16、核算项目
规则：与源账套保持一致（含自定义）
主要DB：t_ITemClass 核算类别、t_ItemDetailv 核算项目纵表、t_ItemDetail 核算项目横表
t_ItemPropDesc 核算项目附表信息、t_Exp 业务备注表、
t_Item核算项目表、
t_UnitGroup 计量单位组、t_MeasureUnit 计量单位、
t_Organization 客户表、
t_Department 部门表、
t_Emp 职员表、
t_Supplier 供应商、
t_ICItem 物料视图、
t_ICItemCommonProp 物料通用属性、
t_barcode 条形码、ICItemPicture 物料图片
财务数据结转
1、科目、数量余额
规则：年初（1月）进行结转，只结转初期月。年中结转，同步结转期初余额、本年累计借贷发生额
主要DB：t_Balance 科目余额表、 t_QuantityBalance 数量余额表
2、损益类科目发生额
规则：年初（1月）进行结转，无损益类科目发生额。年中结转，结转损益类科目实际发生额
主要DB：t_ProfitandLoss 损益类科目发生额信息表
3、往来业务初始余额
规则：取期初、本期期末余额（本期及之后期间凭证不计算在内）
主要DB：t_TransInitBalance 往来业务初始余额、t_TransCheckInfo 往来业务核销对照表、t_LastContactDate 往来初始化日期表
出纳数据结转
1、出纳银行日记账
规则：结转当前日记账余额（如果只有期则取期初余额），以及未达账项
主要DB：cn_yhrjz 银行日记账
2、出纳银行对账单
规则：结转当前日记账余额（如果只有期则取期初余额），以及未达账项
主要DB：cn_yhdzd 银行对账单
3、出纳科目信息
规则：与源账套保持一致
主要DB：cn_Account 出纳科目信息
业务数据结转
1、存货初始数据
规则：年初（1月）进行结转，只结转期初余额。年中结转，结转累计发生额、期初余额
主要DB：ICInvInitial 存货初始数据表、ICBal/ICInvBal/PoInvBal 余额信息表、ICinventory 存货表
PS：存货数据存在限制，不结转数量为0金额不为0的数据，结果在日志中进行提示
2、应收应付初始数据
规则：结转初始余额、委外费用、发票以及未核销完毕的应收、应付、预收、预付款余额
主要DB：t_rp_Initial 应收应付初始数据表
其他数据结转
1、固定资产卡片
规则：只结转到上一期卡片余额，以前期间历史变动数据不结转。本期新增卡片不结转。已到期未清理卡片结转，但不可折旧
主要DB：t_FADeprMethod 折旧方法、t_FAEconomyUse 经济用途、
卡片动态信息表：(t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期情况表、t_FABalCard 卡片每期状况表、t_FABalDevice 附属设备每期状况表、t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表、t_FABalDept 部门每期分配情况表、t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表)、
t_FABalance 余额表、
卡片静态信息表：(t_FACardItem 卡片自定义项目表、t_FAVoucher 凭证对照表、t_FACard 卡片信息表、t_FADevice 附属设备表、t_FAOrgFor 原值原币表、t_FADept 部门分配表、t_FAExpense 折旧费用分配表)、
t_Faclear 报废清理表、t_FAAlter 变动基本表、t_FACardMulAlter 多次变动基本表、t_FADeptMulAlter 部门多次变动表、t_FAExpenseMulalter 折旧费用分配多次变动表、t_FAorgforMulalter 原值原币多次变动表、t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表、
t_FATmpCard 卡片暂存表
2、财务摘要
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_VoucherExpGroup 凭证摘要组、t_VoucherExp 凭证摘要
3、模式凭证
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_VoucherTemplateType 模式凭证类别、t_VoucherTemplate 模式凭证主表、t_VoucherEntryTemplate 模式凭证子表
4、工资
规则：结转工资基础数据、所得税计算方案、工资计算方案、工资费用分配计算方案
主要DB：t_PA_Pama 工资类别表、t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表、
t_PA_Item 工资基础项目类别表、t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目对照表、
t_Pa_BankName 银行、t_PA_Personal 职员、t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表、
t_PA_ItemRef 工资职员附件信息表、t_PA_PersonPchs 职员变动表、t_PAWorkingTypeInfo 工种、t_PAWorkingProInfo 工序、t_PAProductInfo 产品、t_PAFormula 工资计算公式
5、自动转账方案
规则：与源账套保持一致
主要DB：t_AutoTransfer 自动转账方案主表、t_AutoTransferEntry 自动转账方案明细表、t_AutoTransferScheme 自动转账方案核算项目表
6、凭证模板
规则：与源账套保持一致
主要DB：ICVoucherTplEntry 凭证模板明细、ICVoucherTpl 凭证模板主表、ICVoucherTplType 凭证事物类型表、
ICVoucherTAcct 凭证科目来源、ICVoucherTField 凭证金额来源、ICVoucherTAudit 凭证模板核算项目
金蝶KIS专业版新结账账套工具下载地址：金蝶KIS专业版新结账账套工具