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金蝶KIS专业版新结账账套工具功能说明
添加时间:2022-11-15

新账套结转工具介绍-工具简介

支持KIS专业版V11.0、V12.0、V12.1、V12.2、V12.3五个版本账套结转

必须在KIS专业版服务器端使用,客户端无法使用

单独exe文件,无需安装,无使用路径限制,可直接操作使用

结转后账套为全新未初始化账套,需要手动进行初始化

不操作源账套数据,保证源账套数据安全

结转五大类数据:所有基础数据,财务初始数据,出纳初始数据,业务初始数据,其他(工资、固定资产等)数据。



结转注意事项

新账套结转工具注意事项


强制限制条件

非正式版用户无法使用

源账套版本与服务器安装的KIS专业版版本不一致,不允许结转

源账套已结账,但本期或以后期间存在已过账凭证、固定资产折旧凭证、应收应付业务单据,不允许结转

源账套已启用的系统(财务、出纳、业务),却未结束初始化,不允许结转

源账套财务当前期间大于业务(出纳)当前期间时,不允许结转


可选限制条件

源账套业务(出纳)当前期间大于当前财务期间时

源账套存在以后期间业务单据、未过账凭证、固定资产变动、工资单、出纳日记账时


所有基础数据结转

1、会计期间、系统参数

规则:源账套当前期间作为结转账套起始期间,参数保持一致,并恢复为初始化

主要DB:T_PeriodDate 期间表、t_Systemprofile 系统信息表(Fcategory:ARAP应收应付、CN出纳、FA固定资产、IC业务、GL财务、PA工资… )

2、用户信息(所有权限)

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_User 用户表、t_UserType 用户类型表、t_Group 用户组表、t_ObjectType|t_Objectaccess|t_objectaccesstype 权限表

3、币别

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_Currency 币别表

4、结算方式

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_Settle 结算方式表

5、辅助资料

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_SubMessage 辅助资料表、t_SubMesType 辅助资料类别表

6、会计科目

规则:与源账套保持一致

主要DB:T_AcctGroup 会计科目类别表、t_Account 会计科目表

7、收支类别

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_RP_InOutType 收支类别主表、t_RP_InOutTypeEntry 收支类别明细表

8、凭证字

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_VoucherGroup 凭证字

9、BOM

规则:与源账套保持一致

主要DB:ICBOMGroup BOM组、ICBOM BOM单主表、ICBOMChild BOM单明细表

10、物料辅助属性

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_auxitem 物料辅助属性、ICItemAuxProp 辅助属性关联表

11、销售价格资料

规则:与源账套保持一致

主要DB:IcPrcPly 销售价格资料主表、IcPrcPlyEntry 销售价格资料子表、ICPrcPlyEntrySpec 销售价格资料最低价格控制表

12、采购价格资料

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_Supply 采购价格资料主表、t_SupplyEntry 采购价格资料子表

13、条形码

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_BCodeRule 条形码规则、t_BCodeRuleField 规则明细、t_BCodeItem 条形码项目表、t_BCodeRelation 条形码关系、t_Bcodesenerule 条形码设置

14、单据设置

规则:与源账套保持一致

主要DB:ICBillNo 单据编码规则、t_BillCodeRule 单据编码规则明细、ICPrintMaxCount 单据打印次数控制

15、固定资产基础资料

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_FAAlterMode 变动方式、t_FALocation 存放地点、t_FAStatus 使用情况、t_FAGroup 资产类别表

16、核算项目

规则:与源账套保持一致(含自定义)

主要DB:t_ITemClass 核算类别、t_ItemDetailv 核算项目纵表、t_ItemDetail 核算项目横表

t_ItemPropDesc 核算项目附表信息、t_Exp 业务备注表、

t_Item核算项目表、

t_UnitGroup 计量单位组、t_MeasureUnit 计量单位、

t_Organization 客户表、

t_Department 部门表、

t_Emp 职员表、

t_Supplier 供应商、

t_ICItem 物料视图、

t_ICItemCommonProp 物料通用属性、

t_barcode 条形码、ICItemPicture 物料图片


财务数据结转

1、科目、数量余额

规则:年初(1月)进行结转,只结转初期月。年中结转,同步结转期初余额、本年累计借贷发生额

主要DB:t_Balance 科目余额表、 t_QuantityBalance 数量余额表

2、损益类科目发生额

规则:年初(1月)进行结转,无损益类科目发生额。年中结转,结转损益类科目实际发生额

主要DB:t_ProfitandLoss 损益类科目发生额信息表

3、往来业务初始余额

规则:取期初、本期期末余额(本期及之后期间凭证不计算在内)

主要DB:t_TransInitBalance 往来业务初始余额、t_TransCheckInfo 往来业务核销对照表、t_LastContactDate 往来初始化日期表


出纳数据结转

1、出纳银行日记账

规则:结转当前日记账余额(如果只有期则取期初余额),以及未达账项

主要DB:cn_yhrjz 银行日记账

2、出纳银行对账单

规则:结转当前日记账余额(如果只有期则取期初余额),以及未达账项

主要DB:cn_yhdzd 银行对账单

3、出纳科目信息

规则:与源账套保持一致

主要DB:cn_Account 出纳科目信息

业务数据结转

1、存货初始数据

规则:年初(1月)进行结转,只结转期初余额。年中结转,结转累计发生额、期初余额

主要DB:ICInvInitial 存货初始数据表、ICBal/ICInvBal/PoInvBal 余额信息表、ICinventory 存货表

PS:存货数据存在限制,不结转数量为0金额不为0的数据,结果在日志中进行提示

2、应收应付初始数据

规则:结转初始余额、委外费用、发票以及未核销完毕的应收、应付、预收、预付款余额

主要DB:t_rp_Initial 应收应付初始数据表


其他数据结转

1、固定资产卡片

规则:只结转到上一期卡片余额,以前期间历史变动数据不结转。本期新增卡片不结转。已到期未清理卡片结转,但不可折旧

主要DB:t_FADeprMethod 折旧方法、t_FAEconomyUse 经济用途、

卡片动态信息表:(t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期情况表、t_FABalCard 卡片每期状况表、t_FABalDevice 附属设备每期状况表、t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表、t_FABalDept 部门每期分配情况表、t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表)、

t_FABalance 余额表、

卡片静态信息表:(t_FACardItem 卡片自定义项目表、t_FAVoucher 凭证对照表、t_FACard 卡片信息表、t_FADevice 附属设备表、t_FAOrgFor 原值原币表、t_FADept 部门分配表、t_FAExpense 折旧费用分配表)、

t_Faclear 报废清理表、t_FAAlter 变动基本表、t_FACardMulAlter 多次变动基本表、t_FADeptMulAlter 部门多次变动表、t_FAExpenseMulalter 折旧费用分配多次变动表、t_FAorgforMulalter 原值原币多次变动表、t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表、

t_FATmpCard 卡片暂存表

2、财务摘要

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_VoucherExpGroup 凭证摘要组、t_VoucherExp 凭证摘要

3、模式凭证

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_VoucherTemplateType 模式凭证类别、t_VoucherTemplate 模式凭证主表、t_VoucherEntryTemplate 模式凭证子表

4、工资

规则:结转工资基础数据、所得税计算方案、工资计算方案、工资费用分配计算方案

主要DB:t_PA_Pama 工资类别表、t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表、

t_PA_Item 工资基础项目类别表、t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目对照表、

t_Pa_BankName 银行、t_PA_Personal 职员、t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表、

t_PA_ItemRef 工资职员附件信息表、t_PA_PersonPchs 职员变动表、t_PAWorkingTypeInfo 工种、t_PAWorkingProInfo 工序、t_PAProductInfo 产品、t_PAFormula 工资计算公式

5、自动转账方案

规则:与源账套保持一致

主要DB:t_AutoTransfer 自动转账方案主表、t_AutoTransferEntry 自动转账方案明细表、t_AutoTransferScheme 自动转账方案核算项目表

6、凭证模板

规则:与源账套保持一致

主要DB:ICVoucherTplEntry 凭证模板明细、ICVoucherTpl 凭证模板主表、ICVoucherTplType 凭证事物类型表、

ICVoucherTAcct 凭证科目来源、ICVoucherTField 凭证金额来源、ICVoucherTAudit 凭证模板核算项目

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