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金蝶云产品4折优惠_金蝶财务总账1980元
添加时间:2022-5-24

集团调整分录、抵消分录模板的权益抵消、交易抵消,支持设置股权分段计算,合并期间因增持或减持导致的股权比例发生变化,可以采用分段计算调整数、抵销数。解决之前版本股权变动后,需要重新定义分录公式的情况。



发布版本:V8.0

上线日期:2022-3-31

补丁号:PT146906

新特性介绍

  • 集团调整分录、抵消分录模板的权益抵消、交易抵消,支持设置股权分段计算
  • 调整数、抵销数按定义的公式,以持股比例变动日为分点,进行分段计算,适用本年累计数分段计算。


特性效果展示

计算逻辑:股权分段计算是以持股比例变动日为分点,对分录公式定义中的FX*EPS进行分段计算,适用本年累计数分段计算。

使用股权分段计算,抵消数和调整数定义的公式有格式要求,只支持FX*eps()、####+-FX*eps()+-####、FX*eps()+-FX*eps(),其中FX为单一函数,####为任意数值或公式。

例如: 股权比例变动日为2021/4/15、2021/6/26,抵消数数公式定义:CR_AcctItem("","","","4","","","","","","","B","N")*ESP(),CR_AcctItem取个别报表投资收益本年累计数,做第10期的抵消分录,则抵消数计算为[FX(10期)- FX(5期)] *EPS(10期)+ [FX(5期)- FX(3期)] *EPS(5期)+ [FX(3期)- FX(2期)] *EPS(3期),注:FX为分录模定义的CR_AcctItem取数结果。