K/3 Cloud出纳管理现金账号如何使用
添加时间：2022-5-24
一、应用场景
同一个组织有多个出纳员分别管理现金。
二、功能介绍
1、功能说明：6.0版本增加了现金账号功能，解决同一个组织有多个出纳员分别管理现金问题，每个出纳员可以新增一个现金账号分别管理现金；现金账号支持所有现金业务（现金存取、现金转账、现金调拨、现金收付）；注意现金账号是虚拟的账号，不是真实的银行账号，所以不要用现金账号代替银行账号使用；当同一个组织或多个组织只有一个出纳员时不需要设置现金账号。
2、功能路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【现金账号】。
三、下面对现金账号使用遇到的一些问题进行说明：
1、新增单据默认携带现金账号
现金账号可以设置默认用户，当前用户是默认用户时新增单据现金账号自动加载。
2、凭证引入生成手工日记账现金账号为空
现金科目没有绑定现金账号核算维度，凭证登账设置现金账号取值选择按现金账号设置明细，现金账号需要设置对应的现金科目，凭证引入生成手工日记账根据对应关系取值。 如果现金科目绑定了核算维度，取值规则选择为核算维度，不需要设置现金账号和现金科目对应关系。
3、启用现金账号后，后续有些单据没有录入现金账号，导致现金账号为空的有值；
可以通过现金转账单把现金为空余额转到现金账号
4、单据现金账号需要设置必录，可以在bos设计器设置
如：现金存取单
付款单结算方式为现金业务类，现金账号必录，在bos设计器操作列表报保存操作增加实体服务规则
5、现金日记账查询、现金流水账查询及现金日报表支持按现金账号分别显示（需要打12月5号的6.0补丁）
6、出纳期末对账现金账号怎么和现金科目对账
系统启用了现金账号 ： 现金科目没有绑定现金账号核算维度，现金账号需要设置对应的现金科目，总账数据根据科目对应设置取值。 如果现金科目绑定了核算维度，则不需要设置科目对应关系，总账直接取现金账号核算维度的数据。
系统没有启用现金账号：按币别不同取总账所有现金科目的数据。