解决方案：

【原因】

当存在外币业务时，银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币，而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异，而出纳系统没有期末调汇，因此导致外币的本位币余额与总账不一致。

【操作步骤】

总账期末调汇后会生成汇兑损益的凭证，在【出纳管理】→【手工日记账】→【复核记账】过滤界面勾选“包含期末调汇凭证”，即可将期末调汇的凭证引入日记账，使出纳系统与总账中外币存款对应的本位币金额一致。