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为什么金蝶旗舰版总分类账和明细分类账的期末余额不一致
添加时间:2022-6-10



解决方案:

【说明】

1、总分类账中的本期合计是从科目余额表中取数的,明细分类账中的本期合计是从凭证和科目余额表中取数的;

2、总分类账和明细分类账的期初余额取自于科目余额表,本期发生额取自于凭证;

(当总分类账和明细分类账金额不一致时,可以尝试反结账到上一期,再重新结账、凭证重新过账。)