金蝶k3合并报表去年12月份做了结转,但是本年年初的数据不等于上年12月份数据?

[概述]

年末做了期末结转,但是上报个别报表又上报了年初数,工作底稿设置了年初数这一栏导致的。

工作底稿的年初数取自个别报表,合并报表数据取工作底稿,工作底稿没有数据的情况下才会取结转数。所以该问题需要把工作底稿的年初数这一栏删除掉,然后重新做期末结转,重新做工作底稿和合并报表即可。