金蝶kis云旗舰版现金流量初始数据录入

1 简介

1.1 功能介绍

目前在系统中可以对启用期后的账套数据进行现金流量表的指定。但如果账套为年中启用的账套，需要对启用前的现金流量的数据进行录入，系统才能计算全年的现金流量表。

1.2 应用场景

账套为年中启用的账套，需要对启用前的现金流量的数据进行录入，系统才能计算全年的现金流量表。

1.3 系统路径

【系统设置】→【初始化】→【总账】→【现金流量初始数据录入】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
项目	截止初始化日前，本年有发生额的现金流量项目
金额	年初至初始化日期，本年度累计发生的现金流量金额

2 主要操作

2.1 现金流量初始数据录入

现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同，同时显示主表与附表。币别下拉框，列出基础资料中的所有币别，选择非综合本位币可以录入数据，点击【保存】即可保存录入的数据。同时提供综合本位币的汇总、查询。综合本位币是单币别的汇总，选择综合本位币时不允许录入数据 。

2.2钩稽检查

点击【平衡】按钮，可以对现金流量项目间的勾稽关系的正确性进行检查，此项检查在后台完成。如正确，给出提示：“检查结果正确”；如不正确给出提示：“检查结果不正确，请重新录入”，同时不允许结束初始化。

主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”

主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”