金蝶精斗云云会计结账相关常见问题（一）

1、结账(结转损益)，如何操作？

【名词解释】

结转损益是指在期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，结转后，损益科目余额为零的过程。

结账是从当期进入下一期，比如当期是第十期，那么结账就是结账到第十一期。

【操作流程】

1、录入当期所有凭证后，在结账页面【结转损益】，通过左上角小齿轮可设置(检查)结转参数(如未缺少参数，请忽略该步骤);

2、设置(检查)完毕后，点击【生成凭证】，系统自动生成结转损益凭证，然后点击结账页面右上角【结账】;

3、结账成功后，当前期间跳转为11期，结账步骤即完成。

【温馨提示】

1、结账就是扎账，结账之后，就不能再对之前录入数据进行修改;只有反结账之后，才能对之前录入数据进行增删改。

2、云会计不需要过账。

3、结转损益凭证必须系统生成，不能手工录入，否则利润表无法取数。

4、结转损益凭证成功生成后，下面会显示重新生成凭证的按钮，是正常的，不影响其他操作。

5、年末(第十二期)本年利润，未分配利润也是按步骤自动结转，无需其他操作。

2、凭证审核失败，应该如何处理？

【故障现象】

审核完成共1张凭证:
审核成功:0，审核失败: 0 ，跳过:1

审核完成共1张凭证:
审核成功:0，审核失败: 1 ，跳过:0

【故障原因】

1、审核失败:审核了已审核的凭证

2、跳过审核:审核了不在当前会计期间的凭证，因为过去的期间已结账，不允许修改已结账的数据

【解决方案】

1、已审核的凭证，无需重复审核，这种错误提示忽略就行了

2、若凭证日期在当前期间之前，则需要反结账回到凭证日期期间审核该凭证

举例:账套已经结账到2020年3期，勾选2020年1月某一个凭证点审核，显示审核完成:成功:0，失败:0，跳过:1，凭证审核失败，若要审核需反结账到1月再点审核。

【温馨提示】

系统可以审核当前期间及以后期间的凭证，不能审核已结账期间的凭证。若需要审核以前期间的凭证必须反结账到对应期间方可审核生效。