金蝶旗舰版账结法下资产负债表的未分配利润期末数减年初数与利润表净利润本年累计数不相等。

[操作步骤]

1、确认两张报表的取数期间是否在同一期,从哪一期开始对不平;以前期间是否出过报表,数据能否对上;

2、资产负债表是否平衡,如果不平可能是未结转损益或凭证未过账;

3、开始不等的期间是否有做过以前年度损益调整,新准则利润表中没有以前年度损益调整这一项,而结转损益后以前年度损益调整的数据会进入资产负债表的未分配利润,故会造成不等;

4、检查公式设置,未分配利润是本年利润与利润分配期末余额之和,与科目余额表对比是否正确;净利润是损益科目各项加减得出,检查是否有漏加减的单元格,根据明细账数据对比利润表各项目取出的实际损数是否正确,如果有手工结转损益,利润表用SY、SL取数则会不正确,会导致不等。