旗舰版收款金额小于销售发票金额,且剩余的销售发票金额不再收回的业务如何处理?

【概述】

方法一:新增一张其他应收单,金额为负数,(或红字销售发票)使其等于销售发票金额与收款单结算实付金额的差额,然后将其他应收单(或红字销售发票)与销售发票剩余金额进行核销。

方法二:在新增收款单时,将销售发票金额与收款单结算实付金额的差额记入结算折扣金额,作为现金折扣处理。

【操作步骤】

方法一:

1、登录金蝶kis主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击打开明细功能的【其他应收单-新增】;

2、在【其他应收单-新增】界面,在单据体中将金额字段录入为负数,此时金额录入收款单与销售发票差额部分的金额,维护好其他信息后保存其他应付即可。

方法二:

1、登录金蝶kis主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击打开明细功能的【收款单-新增】;

2、在【收款单-新增】界面,结算实收金额录入实际收款金额,收款单与发票差额部分录入结算折扣金额字段中,维护好其他信息后保存收款单即可。

【说明】

1、负数的其他应收单或是收款单都须在结算-到款结算中与发票进行核销。