金蝶云会计如何合并不同年度的账套?

【问题描述】

如何合并不同年度的账套?

【操作说明】

第三方转换,如用友软件,是账套科目是分年度存储的,只能分年度选择导出账套数据,然后按年导入在线会计的,再把每年的凭证进行合并。

【操作流程】

1,在线会计按年份创建账套,分别导入每一年账套数据,如2019年、2020年和2021年。

2、导入成功后,进入最新一年的账套(如2020年),在【查凭证】把2020年一整年的凭证筛选查询出来后,右上角【导出】—选择【按导入模版格式导出】,把一整年的凭证导出。

注意:导出的文件为EXCEL格式,存放在电脑桌面

3,进入最早一年的账套里(如2019年),先把2020年新增的科目,在2019年的账套里补充完整;然后再把导出的凭证,导入此账套里进行合并。

选择中导出的凭证模版,导入的凭证日期默认是2020年,如凭证号需要重新编号,勾选【凭证重新编号】。

4,导入成功后,把2020年所有的结转损益凭证删除,然后在系统里重新结转损益,重新结账生成报表即可。

5,2021年账套的凭证,也是按上面的步骤2,3,4操作,把凭证导出来后, 导入到最早一年(如2019年)的账套里。
6,凭证全部合并到最早一年的账套(2019年的账套)后,与原软件核对报表数据,没问题后,可直接在2019年的账套里,录入新的凭证数据;然后把2020年,2021年账套重新初始化,把所有数据清空即可。