金蝶云星空erp智能会计平台_黄岛金蝶软件4折_对账管理功能简介

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业务报表对账方案

1、功能概述

• 按照业财对账事件预设对账项目。（如：应收、应付、暂估、存货、资金、固定资产等）

• 设置科目和报表对应关系。

• 核算维度只支持报表特定的基础资料字段。

• 报表对账过滤设置报表上的基础资料字段。

• 支持设置必须与总账期末对账平衡。

• 支持选择任意层级的科目，支持设置多个科目。

2、功能用途

• 用于配置总账科目余额表和业务报表数据核对规则，保存业财相符。

• 只支持系统预设的对账报表对应的场景。

业务报表对账

1、功能概述

• 根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对，出具对账结果和差异分析。

• 支持多币别一起对账。

• 支持保存对账结果。

• 如果对账方案设置“必须与总账期末对账平衡”，则必须保存对账结果，总账结账才能获取对账结果进行检查是否平衡，如果不平衡则不允许结账。

2、功能用途

• 用于总账科目余额表和业务报表数据核对，保存业财相符。

• 只适用系统预设的对账报表对应的记账场景。

  
  

业务单据对账方案

1、功能概述

• 按照对账规则设置总账科目和业务单据对应关系。
  

• 来源单据设置取值支持取单据上的所有字段。

• 支持设置“必须与总账期末对账平衡”

2、功能用途

• 用于报表对账不支持的场景，配置总账科目余额表和业务报表数据核对规则，保存业财相符。

• 适用所有场景的对账。

业务单据对账

1、功能概述

• 根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对，出具对账结果。

• 支持联查明细对账（凭证和业务单据对账明细数据）和差异分析。

• 明细对账支持支持联查单据、总账凭证和业务凭证。

• 支持保存对账结果。

• 支持按单个币别、所有币别和综合本位对账。

• 如果对账方案设置“必须与总账期末对账平衡”，则必须保存对账结果，总账结账才能获取对账结果进行检查是否平衡，如果不平衡则不允许结账。

2、功能用途

• 用于报表对账不支持的场景，总账科目余额表和业务报表数据核对，保存业财相符。

• 明细对账可以查看到具体的来源单据和凭证的差异，提供对账效率。

对账检查

自动对账

1、功能概述

• 支持设置报表对账方案定时对账。

• 支持设置多账簿、多币别定时对账。

• 支持业务检查项定时自动检查。

• 支持定时对账出具对账报告。

• 支持自动保存对账结果。

• 支持手工执行对账方案

2、功能用途

在对账过程中如果涉及到很多账簿，很多币别或者数据量比较大时，手工执行对账非常耗时，使用自动对账功能，可以设置空闲时间定时对账，减少对账工作量。