采购入库单启用了暂估,已结账期间的金蝶单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理？

【问题描述】

采购入库单启用了暂估，已结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时，如何处理?

【解决方案】

收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,并且单据所在期间已结账或单据已生成凭证,此时可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理。

（1）依次点击[采购管理]-[暂估调整],打开暂估调整界面,可以查到所有启用了暂估入库的采购入库单,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,录入完成后再点击“生成暂估调整单”生成对应的暂估调整单。

（2）暂估调整单保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。

（3）暂估调整单对成本的影响:

暂估调整单审核后,不会增加这张采购入库单的成本,会增加商品的总成本和结存单位成本,影响暂估调整单日期之后的出库成本核算 。暂估调整单为特列类的入库单据,成本核算时按单据[金额差额本位币]计入入库成本。(备注:数量为0,先进先出法下会对后期出库成本有较大影响)。

金额差额为正数时增加商品的总成本和结存单位成本

金额差额为负数时减少商品的总成本和结存单位成本

（4）暂估调整单对应付账款的影响:

暂估调整单审核后会按“总价税合计差额”更新供应商的应付账款余额,可通过应收应付往来报表中应付相关报表查询,如供应商对账单:

总价税合计差额为正数时增加应付账款

总价税合计差额为负数时减少应付账款

暂估调整-付款业务处理: 

①在应收应付系统中新增付款单时可选择已审核的“暂估调整单”做为源单进行付款。

②应收应付系统新增核销单时核销类型为预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单核销。 

③应付报表均包括暂估调整单数据,如:应付账款明细表、应付账款汇总表、供应商对账单、应付账款预警表。

④暂估调整单同时支持设置信用额度预警。