金蝶软件付款处理中心操作指引

付款处理中心，是出纳业务集中处理入口。

能区分显示日常手工付款与银行代扣类业务的处理情况。

出纳在日常工作中对于需要在系统中进行付款的业务单据基本上会做到当日付款；

对于银行代扣代缴类业务，出纳会在当月月末某一天到2天集中处理，不会日日关注。

所以区分显示日常付款和银行代扣类业务。

【操作步骤】

1、进入付款处理中心，路径如下：

【财务云】→【出纳】→【智能收付款】→【付款处理中心】；

2、顶部查询条件介绍：

组织：登录用户的有权限的所有组织，若当前登录组织为资金组织且用户有此组织付款处理中心权限则默认为当前登录组织，若非如此，则默认为有权限的第一个组织。  

银行账户：不限，所选组织下的所有银行账户，包含有使用权的账户。默认为不限。

日期：今天、本周、本月、近三月、自定义，默认为本月。

3、日常付款情况介绍：

累计（含在途）：

无超链接，统计满足查询条件的所有付款单+代发单的总数，将金额转换为本位币，单位元展示。

付款单待提交：

数量有超链接，统计满足查询条件的，状态=暂存态的付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单待付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，状态=已审核的付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单交易失败：

数量有超链接，统计满足查询条件的，是否提交银企=是，且银企返回信息=交易失败的付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单待同步：

数量有超链接，统计满足查询条件的，是否提交银企=是，单据状态不等于已付款的付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单已付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，【状态=已付款，且是否提交银企=否】或者【是否提交银企=是且银企返回信息=交易成功】的付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

4、各状态对比分析介绍：

按付款单和代发单共同的待提交、待付款、交易失败、待同步、已付款单据数量出具环形图，可以参考如下效果，鼠标没有定位时，只显示总数以及类型。当光标移至某一环形区域，则显示；例：待提交：3（￥36,109.00）占比：0.53%

代发单待提交：

数量有超链接，统计满足查询条件的，状态=暂存态的代发单；打开代发单列表页面，并将查询条件和状态传到代发单列表。直接展示与数量超链接匹配的代发单。

代发单待付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，状态=已审核的代发单；打开代发单列表页面，并将查询条件和状态传到代发单列表。直接展示与数量超链接匹配的代发单。

代发单交易失败：

数量有超链接，统计满足查询条件的，是否提交银企=是，且银企返回信息存在交易失败的代发单；按代发单整单计算数量。按交易失败分录的金额计算金额。打开代发单列表页面，并将查询条件和状态传到代发单列表。直接展示与数量超链接匹配的代发单。

代发单待同步：

数量有超链接，统计满足查询条件的，是否提交银企=是，单据状态不等于已付款的代发单；打开代发单列表页面，并将查询条件和状态传到代发单列表。直接展示与数量超链接匹配的代发单。

代发单已付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，状态=已付款的代发单；按代发单整单计算数量，实发金额计算金额；打开代发单列表页面，并将查询条件和状态传到代发单列表。直接展示与数量超链接匹配的代发单。

5、银行代扣情况：

统计满足查询条件的所有银行发起的付款类交易明细的总数。以下待入账、待提交、待审核、待付款、已付款均在此基础上进行过滤。

待入账交易明细：

统计满足查询条件的所有银行发起的且‘是否被接收’=否（入账状态=未入账）”的付款类交易明细。数量超链接，打开交易明细页面，页面显示【生成付款单】按钮。支持手工对待入账交易明细生成付款单。

付款单待提交：

数量有超链接，统计满足查询条件的，来源单据为银行发起的交易明细生成的，状态=暂存态付款单；打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单待审核：

数量有超链接，统计满足查询条件的，来源单据为银行发起的交易明细生成的，状态=已提交的付款单；数量超链接，打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单待付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，来源单据为银行发起的交易明细生成的，状态=已审核的付款单；数量超链接，打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。

付款单已付款：

数量有超链接，统计满足查询条件的，来源单据为银行发起的交易明细生成的，状态=已付款的付款单；数量超链接，打开付款单列表页面，并将查询条件和状态传到付款单列表。直接展示与数量超链接匹配的付款单。