发布时间：2022-9-19浏览：1675次
对账支持两种报表对账：应收未开票明细表和已出库未应收明细表
适用场景
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对账报表 |
业务流程 |
记账模式 |
| 应收未开票明细表对账 |
适用未启用暂估应收冲回模式，当期销售出库全部生成当期业务应收单，开票后应收单下推发票（确认收入），发票和业务应收有差异会自动生成应收调整单 |
开票确认收入和结转成本 销售出库单（业务应收单） 借：发出商品 （成本金额） 贷：库存商品 （成本金额） 发票： 借：应收账款 （价税合计） 贷：应收税费 （税额） 主营业务收入 （不含税金额 借：主营业务成本（成本金额） 贷：发出商品 （成本金额）
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| 启用暂估应收冲回模式，当期销售出库全部生成当期暂估应收单，开票后暂估应收单下推财务应收单（确认收入），财务应收单审核自动生成暂估红冲单 |
开票确认收入和结转成本
销售出库单（或者暂估冲回单） 借：发出商品 （成本金额） 贷：库存商品 （成本金额） 财务应收单 借：应收账款 （价税合计） 贷：应收税费 （税额） 主营业务收入 （不含税金额
财务应收单（或者暂估冲回单） 借：主营业务成本（成本金额） 贷：发出商品 （成本金额）
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业务取数规则
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对账业务取数 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
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来源报表应收未开票明细表取数 |
发出商品明细的期初余额（本位币） | 本期转入发出商品金额（本位币） | 本期转出发出商品金额（本位币） |
期初+本期增加-本期减少 |
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启用暂估应收冲回模式报表来源数据 |
历史期间暂估应收单成本金额+暂估冲回单成本金额 |
暂估应收单的成本金额 | 暂估红冲单的成本金额 | 期初+本期增加-本期减少 |
| 未启用启用暂估应收冲回模式报表来源数据 |
历史期间业务应收单成本金额-发票成本金额 |
业务应收单的成本金额 | 发票的成本金额 | 期初+本期增加-本期减少 |
备注：
由于报表数据是本位币金额，不支持外币对账；
过滤条件支持物料、销售组织、销售部门、销售组织和销售员
注意事项：
1、以上两种模式出库单全部要生成同一期间的应收单获取成本，应收单下推的发票也需要获取成本信息，应收未开票明细表才有发出商品金额
2、如果涉及到多个会计核算体系，在发票管理模块系统参数设置需要获取成本的会计核算系统；
3、为了防止已生成凭证的应收单重新获取成本导致总账金额和单据上的成本金额不一致，建议设置参数“应收单、发票生成凭证后不允许获取成本”
适用场景
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对账报表 |
业务流程 |
记账模式 |
| 已出库未应收明细对账 |
未启用暂估应收模式，出库时不确认收入，开票后出库下推业务应收单确认收入
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应收单确认收入和结转成本 销售出库单 借：发出商品 贷：库存商品 业务应收单 借：应收账款 （价税合计）贷：应收税费 （税额） 主营业务收入 （不含税金额 借：主营业务成本（成本金额） 贷：发出商品 （成本金额） |
| 未启用暂估应收模式，出库时不确认收入，待客户签收后并下业务应收单确认收入，开票后业务应收下推发票 |
业务应收单确认收入，应收账款区分已开票和未开票 销售出库单
借：发出商品
贷：库存商品 借：应收账款-未开票 （价税合计 ） 贷： 主营业务收入-未开票 （不含税金额 ） 应交税费-应交增值税销项税 借：主营业业务成本（成本金额） 贷：发出商品 （成本金额）
销售发票 借： 应收账款-已开票 贷：应收账款-未开票 （价税合计 ） 主营业务收入-已开票（不含税金额 ） 主营业务收入-未开票（0-不含税金额 ） 应收调整单 借：应收账款-未开票 （价税合计） 贷： 主营业务收入-未开票 （不含税金额 ） 应交税费-应交增值税销项税 （税额 ） |
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| 启用暂估应收模式，出库时不确认收入，待客户签收后并下推暂估应收单确认收入，开票后暂估应收单下推财务应收单 |
暂估应收单确认收入，应收账款区分已开票和未开票
销售出库单 借：发出商品 （成本金额 ） 贷：库存商品（成本金额 ） 暂估应收单 借：应收账款-未开票 （价税合计） 贷： 主营业务收入-未开票 （不含税金额 ） 应交税费-应交增值税销项税 （税额 ） 借：主营业务成本 （成本金额 ）
贷：发出商品 （成本金额 ） 借：应收账款-已开票 （价税合计 ） 贷： 主营业务收入 --已开票（不含税金额 ） 应交税费-应交增值税销项税 （税额 ） 应收暂估红冲单
借：应收账款-未开票 （价税合计） 贷：主营业务收入-未开票 （不含税金额 ） 应交税费-应交增值税销项税 （税额 ） |
业务取数规则
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对账业务取数 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
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来源报表已出库未应收明细对账取数 |
发出商品明细的期初余额（本位币） | 本期转入发出商品金额（本位币） | 本期转出发出商品金额（本位币） |
期初+本期增加-本期减少 |
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报表来源数据 |
历史期间出库单成本金额减应收单成本金额 |
出库单成本金额 出库单包含销售出库单、销售退货单、分步式调出（普通），分步式调入（退货） |
出库单生成的应收单成本金额 |
期初+本期增加-本期减少 |
备注：
由于报表数据是本位币金额，不支持外币对账；
过滤条件支持：物料、销售组织、销售部门、销售组、销售员
核算维度支持：
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科目核算维度 |
对应报表字段 |
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组织机构 |
销售组织 |
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客户 |
往来单位客户 |
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物料 |
物料 |
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部门 |
销售部门 |
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销售组 |
销售组 |
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销售员 |
销售员 |
对账报表过滤条件参数
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对账过滤参数 |
对应报表参数 |
业务报表数据 |
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显示本期已完全应收数量 |
显示本期已完全应收数量 |
查询结果包含本期已完全下推应收单的出库单 |
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不包含赠品 |
不包含赠品 |
查询结果不包含物料为赠品的出库单及出库单生成的应收单 |
注意事项：
1、对账需要勾选“显示本期已完全应收数量”包含出库单当期全部已下推的应收单，否则对账不平。
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