金蝶软件出纳管理的“现金银行流水”和“日记账”有什么关联？

将原有日记账功能拆分成现金银行流水和日记账。

【现金银行流水】、【日记账】功能的区别与联系：

1、两者区别：

（1）【现金银行流水】主要是操作日记账新增、修改、删除、引入、引出等操作。

① 现金银行流水采用列表的形式展示了所有账户、币别的日记账，极大丰富了查询功能，提供多个条件查询，同时提供了方案查询、模糊查询以及表头字段小漏斗过滤。

②日记账手动新增、系统模板引入、流水引入、总账引入、银企互联同步交易明细等新增日记账的入口均移至现金银行流水菜单下。

③现金银行流水仅统计日记账的发生额及合计，不支持统计余额情况。

（2）【日记账】主要是分账户、币别统计日记账余额。

①以报表的形式统计日记账，展示日记账详情，同时可查询日记账期初余额、期末余额等。

②【日记账】不再支持新增、修改及删除功能，仅支持报表查询。

③【出纳余额表】点击账户可联查到【日记账】

2、两者联系：

【现金银行流水】新增的日记账会同步到【日记账】中，两者数据一致，日记账的详情信息均相同。