金蝶软件预付款单生成凭证说明

一、企业预付货款给供应商，对应的财务凭证为：

借：预付账款——XX供应商

      贷：银行存款等

 

二、对应的业务凭证模板设置

1、科目来源：借方【供应商.预付账款科目】，贷方【账户管理.对应科目】

如果预付账款设置了辅助核算，需要在凭证模板-核算维度处，选择对应的辅助核算对应单据字段：

2、金额：

借方建议取单据【{付款金额合计}】对应原币和本位币字段即可

贷方需要匹配到付款单据体付款金额对应的原币和本位币字段。

3、生成凭证示例：

对应业务单据如下

三、对应基础资料设置说明

1、科目：预付账款可以设置辅助核算-供应商

2、在【科目关联设置】中，设置供应商对应的预付账款科目

3、在【科目关联设置】中，设置账户管理对应的科目