胶州城阳金蝶软件4折优惠，关于云星空存货对账（三）

在金蝶云星空中，通过业务报表对账来核对原材料、库存商品、低值易耗品等库存现在数据的总账业务系统数据，总账数据取自对应存货科目，业务系统取自存货收发存汇总表。那么两者需要建立关联关系，就需要通过凭证模板中的科目影响因素来实现。因此，涉及到存货科目的凭证模板中，科目影响因素的设置需要统一，且与业务报表对账方案过滤条件中的设置保持一致。

在以前的KIS和K3系统中，物料中有存货科目代码等字段，而星空规划上，建议通过物料的存货类别字段来区分对应科目。这里可以通过分录类型这个基础资料来进行维护。

通过分录的类型的建立，确认好物料与科目的对应关系。然后在建立凭证模板时，可以把设置好分录类型应用到凭证模板中，而不需要每次去修改凭证模板中的科目影响因素。需要注意的是，凭证模板设置时，科目影响因素来源一般对应到明细.物料编码.存货类别。（特别注意委外领料单、生产领料单别设置错了，还有组装拆卸单需要区分父项还是子项物料）

有很多实施在规划中喜欢通过物料分组来区分存货科目，这块在后续对账时，抓取数据可能会比较耗时。

业务报表对账方案的建立，设置好对应科目后，维护报表过滤条件，一般维护物料页签即可，按照分录类型的科目影响因素进行设置。

参数1、不统计核算组织内调拨单据建议勾选，仓库之间的调拨业务一般不进行记账处理，没有必要增加存货科目的发生额；参数2、不统计库存调整单据建议勾选。库存调整单据包含：库存状态转换单、形态转换单、批号调整单。这些单据一般都是不记账的。不要把成本调整单理解为库存调整单据。

存货类别不建议设置太多，不要把存货类别当做物料分组使用。若设置的存货类别较多，对账方案过滤条件请使用“in”函数。

建议存货对账按照明细科目对账，且月末结账前一定要进行对账操作，保证总账业务系统数据的一致性。

在多组织物料存在分配的情况，物料的存货类别可能会发生修改的情况下，需要注意三个参数。

第一个是成本管理系统参数：按核算组织显示存货类别，这个参数是一定要勾选的。

第二个是智能会计平台参数：凭证生成和对账取单据使用组织的物料，这个参数不能勾选。

第三个也是智能会计平台参数：核算维度存货类别按物料对应核算组织取值，如果存货科目挂了存货类别的核算维度，这个参数需要勾选。

委托加工物资、发出商品也可以通过存货收发存汇总表进行对账，但是需要对流程进行一定的规划。先说下发出商品通过存货收发存汇总表进行对账的处理思路。

对客户仓库进行管理，把寄售的业务流程应用到正常销售业务中去。销售订单-直接调拨单-销售出库单-应收单。发货时做直接调拨单生成凭证，借发出商品，贷存货；开票时做销售出库单生成凭证，借主营业务成本，贷发出商品；应收单生成凭证，借应收账款，贷主营业务收入。

委托加工物资亦需要对供应商仓库进行管理，严格执行调拨倒冲或者调拨领料业务。通过直接调拨单生成凭证，借委托加工物资，贷存货；委外入库时进行倒冲领料，委外领料单不进行账务处理。

这种做法需要对存货科目的分录类型进行调整，由于科目影响因素设置只能按照基础资料或者辅助资料进行过滤，因此对仓库进行维护时建议通过编码来进行区分，可以参考下图：

对账方案的条件设置同样需要进行调整，在报表过滤条件中需要在仓库页签进行维护数据，且不能勾选不统计组织内调拨单据的参数。

这种规划可以实现委托加工物资和发出商品的对账，但是对业务人员的要求较高，误操作很容易导致对账不平，且存在一些单据中是没有仓库字段的，例如应付单，需要增加相关字段，并且从采购入库单进行映射下去，后面才能正常记账。所以还是不推荐使用该方法来核对委托加工物资和发出商品。

发出商品对账建议使用应收未开票明细进行核对，委托加工物资对账，在启用产品成本核算模块的情况下，查看成本计算单，筛选对应委外数据，进行比对分析。

附注：存货对账知识很杂，涉及到的方方面面太多，所以写的比较凌乱。