云星空总账科目生成经营流水账

一、功能介绍

1.经营账簿

选择经营账簿，决定生成引入总账科目方案设置的范围，日期的范围，本位币等。

2.生成方式

覆盖：是根据引入总账科目方案设置的分录内码直接删除掉已经生成的经营流水账（经营账簿对应的当前期间范围内）。

追加：根据引入总账科目方案设置+来源单据标识+单据内码 进行排除掉本次获取的数据，只生成差异部分的经营流水账数据。

3. 全部来源方案

勾选：将清空引入总账科目方案设置对应的单据体数据。表示该经营账簿下所有的引入总账科目方案设置        （已审核，分录勾选准许引入）生成经营流水账。

未勾选：需要收到选择需要生成经营流水账的引入总账科目方案设置。

4.引入总账科目方案设置的选择

只有未勾选全部引入方案时才准许编辑，选择的引入总账科目方案范围是经营账簿对应的引入总账科目方案且审核未禁用。

5.生产日志提示，点击菜单项执行生成

生成完的提示：

二、常见问题

1.未有生成经营流水账，提示生成0条

答：重点分析，引入总账科目方案设置，来源类型是什么（总账凭证、阿米巴费用归集单），过滤条件是否符合，日期范围是否符合，借贷方向是否符合，阿米巴范围是否符合（按核算维度生成时），分录是否勾选准许引入。

2.提示生成的过程遇到异常。

答：如上错误，多半是程序错误了，建议社区发帖咨询或者提单。

3. 生成的金额不正确

答：标准产品金额取值，如果总账账簿本位币和经营账簿本位币不同，标准产品会根据经营账簿对应的汇率类型，然后以开始期间的开始日期为日期，找到经营账簿本位币和总账账簿的本位币的直接汇率或者是间接汇率换算得出。标准产品2019年6月份前，有个汇率换算的取值错误，导致金额不正确。