云星空总账账龄分析表使用说明

金蝶云星空2019年6月27号的7.X补丁（补丁编号：PT136657）已经发布了总账账龄分析表相关功能，使用说明请参考下文：

1.        将需要查看总账账龄分析表的科目设置成往来科目（操作步骤：科目列表--修改科目--勾选【往来科目】选项--保存）

注意：往来科目录入科目初始数据时需要录入期初余额的往来明细，已经使用过的科目设置成往来科目后系统会自动更新期初余额往来明细（处理逻辑：业务日期默认为账簿启用日期的前一天，业务编号为空）。

2.         总账账龄分析表是按核算维度查询及展示的，所以往来科目必须设置核算维度。

3.         往来科目在录入科目初始数据时需要录入期初余额往来明细。

4.         账簿结束初始化后，允许有权限的用户调整期初余额往来明细。

注意：调整后的期初余额合计与调整前必须保持一致，否则，不允许保存。

5.         设置往来科目后在录入凭证时需要录入业务日期、业务编号等信息。

6.         业务编号默认是可选的，如果需要控制往来科目必须录入业务编号，可以通过勾选总账参数【往来科目必须输入业务编号】来实现。

7.         总账账龄分析表（匹配方式：按业务日期顺序匹配）

1)         匹配逻辑：类似“先进先出”的存货计价方法，先收回或支付老的账款，账龄分析表始终体现业务日期比较新的账款。

2)         余额是根据科目初始数据及截止日期之前的凭证进行统计的（按凭证日期过滤）。

3)         账龄天数是根据业务日期计算的，业务日期为空时按凭证日期计算账龄天数。

8.         总账账龄分析表（匹配方式：按业务编号+业务日期顺序匹配）

匹配逻辑：业务编号相同的款项优先进行匹配，剩余款项按“先进先出”的方式匹配。

9.         总账账龄分析表（匹配方式：按业务编号匹配）

匹配逻辑：业务编号相同的款项才进行匹配，同一业务编号的款项按“先进先出”的方式匹配。