关于金蝶软件暂估与财务应付的应用模式

1、【应付款管理 】→【参数设置】→勾选【暂估应付冲回模式】并点击保存；

2、在应付单的字段“立账类型”，可以选择为“暂估应付”或“财务应付”，未到票的为暂估应付，到票的为财务应付

3、暂估应付单可以下推财务应付单，同时自动生成红冲的暂估应付单

4、暂估应付单与财务应付单支持手工核销，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【业务操作】→【暂估应付核销】

5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】

6、在应付报表，支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据

7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示：

8、该种模式对于“暂估应付科目”的账务处理，通过设置不同的凭证模版，支持三种记账方式：单到冲回、调差记账和月初一次冲回模式
单到冲回模式
（1）暂估应付单
借：原材料
贷：暂估应付
（2）暂估应付单（冲回）
借：原材料（负金额）
贷：暂估应付（负金额）或者 借：暂估应付（正金额）
（3）财务应付单
借：原材料
贷：应付账款
以上采购入库单和成本调整单不需要记账

调差账模式
（1）采购入库单
借：原材料
贷：暂估应付
（2）财务应付单
借：暂估应付
贷：应付账款
（3）成本调整单
借：原材料
贷：暂估应付
以上暂估应付单不需要记账

月初一次冲回模式
（1）财务应付单
借：原材料
贷：应付账款
（2）月末暂估应付单
借：原材料
贷：暂估应付
（3）月初一冲冲回应付单
借：原材料
贷：暂估应付
以上暂估应付单和成本调整单不需要记账