需要在录入单据时，勾选【选项】菜单下的携带源单汇率
总分类账和明细分类账的期初余额取自于科目余额表，本期发生额取自于凭证
采购发票由订单下推生成,采购发票再下推生成付款单,若付款单金额大于关联订单金额，下推新增付款单保存时会有此提示
预付冲应付能否去生成凭证，由应付款管理的系统参数【预付冲应付需要生成转账凭证】控制，勾选该参数即可
依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】，双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面
登录 KIS 主控台后，依次单击【财务会计】-【实际成本】-【费用归集报表】， 然后双击【制造费用明细表】。
根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可
没有默认模板，需要新增模板使用，点击【套打设置】→【现金管理银行票据】，点击设计后，打开套打设置模板的界面，最下面的单据类别先选择“现金管理银行票据”后再新增模板保存；
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【报表】→【（性质）报表】，然后双击打开需要设置的报表； 3、依次单击【格式】→【表页管理】，在表页管理窗口中，单击【表页锁定】页签； 4、在表页锁定页签中，选择对应的表页，勾选【锁定】即可
1、登录KIS主控台，打开【KIS主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款】→【其他应收单】，双击明细功能的【其他应收单-新增】； 3、在其他应收单的新增界面，单击【选项】下拉菜单，然后单击选中【*号标识必录项】即可。
票据日期录入的是实际的出票日期，可以录入以前期间或者以后期间的日期，但是按单生成凭证时，凭证日期是现金管理的当前期间。
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【应收款汇总表】，打开应收款汇总表界面； 3、将输入法状态切换至英文/半角，按[Shift]+[R]键，系统弹出“重算余额”窗口，把会计期间设置为4期至5期，进行跨期重算即可。
建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。 1、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】； 2、在发票序时簿界面找到该发票，点击【编辑】-【凭证信息】，输入相关凭证信息进行关联
登录金蝶KIS系统，打开【 KIS主界面】，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【管理报表】，双击【固定资产明细账】明细功能，打开固定资产明细账的方案设置窗口
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