1、新建账套 2、账套选项 3、基础资料 4、初始数据录入 5、启用账套
期末调汇的凭证，即使没有进行登账，也不会影响银行存款与总账对账的平衡。
单条新增：摘要，金额。 多行录入：日期，摘要，金额。 录入外币业务时，若勾选“汇率可手工修改”参数，则汇率为必录项，若不勾选该参数，则不是必录项。
1、基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目-将库存现金选回待选科目栏里-确定。2、基础设置-财务-会计科目，双击打开“库存现金”，此时“日记账”未被勾选。3、点击“修改”-勾选“日记账”-“确定”。4、总账-账簿查询-日记账，此时可以选到“库存现金”科目
依次单击【财务会计】-【现金管理】-【票据】，双击【支票管理】，然后单击【打开】，把“核销情况”选择为“全部”，确定之后就可以查看到已核销的支票
1.现金银行日记账是现结单据自动生成的，所以无法删除，必须弃审或删除源单据，日记账才能自动删除；2.现金银行日记账生成了凭证，在【总账】-【凭证查询】中找到此凭证，将凭证删除，才能删除日记账
金蝶KIS 软件种类齐全，能够全面满足小微企业的不同阶段不同功能的需求。帮助企业建立规范的业务流程，提升管理能力，降低管理和企业在经营中产生的管理成本，增强企业竞争的生存能力，提高竞争力
该笔凭证已经登记日记账，且日记账已经与银行对账单进行勾对，必须将对账结果进行反勾兑以后，该凭证方可反复核
被指定了“现金科目”、“银行科目”、“现金等价物科目”的科目，在填制凭证的时候需录入结算方式
1、登陆金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【现金】，双击【现金日记账】，打开【现金日记账】界面； 3、单击工具栏【引入】按钮，打开【引入日记账】界面； 4、在【日期】勾选【使用凭证日期】，不要勾选【使用系统日期】，进行其他相关选项设置之后，单击【引入】按钮进行引入日记账
出纳：依次点击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击点击【初始数据录入】，进入到现金管理系统-【初始化数据录入】界面，选中不用的科目，点击禁用
在现金管理系统中返回到初始化，然后在初始化数据录入那里进去修改科目的账户，修改完后结束初始化，不会影响已经生成的日记账及凭证的
现金管理的【账户变更】功能可对银行科目的银行账号和银行名称进行变更，但是无法对银行科目进行名称的变更，需在科目表中修改后重新引入才行
1、依次单击金蝶KIS主界面【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击【明细功能】的【初始数据录入】，打开【初始数据录入】的界面； 2、在【初始数据录入】的界面，点击【编辑】菜单下的【从总账引入科目】，打开【从总账引入科目】的窗口； 3、选择对应的期间和参数后，点击【确定】按钮； 4、【科目类别】选择【银行存款】后，即可看到引入的新增的银行科目，补全银行名称和银行账号，然后点击【编辑】菜单下的【结束新科目初始化】即可。
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