方法一：恢复年结账套，出纳模块反扎帐再年末扎帐后，重新年结； 方法二：将出纳启用期间改为本年1期，现金初始余额和银行初始余额重新录入。
打开【基础设置】-【账套选项】-【出纳】，检查“是否进行银行对账”选择的“是”还是“否”。 1、假设选择“是”，则代表本账套正常启用出纳模块，需要先进行出纳年末扎帐再进行总账结账； 2、假设选择“否”，则代表本账套未启用出纳模块，不会出现以上提示。
年中启用账套，科目初始数据录入时，损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据。
改错更正 当月未登帐记帐凭证，可直接修改. 已登帐甚至以前月份的记帐凭证，可冲销错误凭证，重新填制正确的记帐凭证。 反登帐、反结账的功能。就是指会计期间推前，将未结账的记帐凭证用反登帐功能返回到未登帐状态，再加以修改。
在金蝶报表系统中,资产负债表的“未分配利润”项目由于会计期末结转本年利润采用 的方法不同, 需要设置不同的公式取数。
可能是公式输入有误,检查一下公式的输入 可以先和科目余额表对比, 看看科目做凭证的方向是否正确。
打开报表-属性-报表属性-页眉页脚-选择“单位名称”这一个页眉-编辑页眉页脚-在单位名称后输入公司名称，点击分段分-点击三次【日期】，改成以下的格式&【会计年度】年&【报表期间】月&【报表日期】日-再点击分段符-单位：元，设置完成后，点击应用-确定，即可
资产负债表中的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润，可能是有以前年度损益调整事项或者利润分配事项发生
1、报表时间指现金流量表报表的所反映的报表时间； 2、提取凭证的时间指取某段时间的凭证来出具现金流量表。 注意：建议报表时间与提取凭证的时间保持一致
增加往来单位操作步骤—基础设置—往来单位：1先增加往来单位的分类。2再增加往来单位的档案，输入往来单位的编码及名称，“性质”一定要选择一下（是客户，还是供应商，还是即是客户又是供应商），点保存。
打开利润表，选中项目对应的上期金额单元格单击【向导】，选择科目代码，【会计期间】选择上一期，【取数类型】选择损益类科目实际发生额，维护其他信息单击【填入公式】-【确定】。公式即=<科目代码>.SY@-1
1、凭证是否过账； 2、期间是否一致； 3、是否手工结转损益； 4、检查利润表对应科目公式是否正确； 5、检查对应科目本月做账是否与科目属性内余额方向一致；
1、单击【报表与分析】-【资产负债表】，单击选中单元格； 2、单击【属性】-【单元属性】-【单元属性】-【数字格式】-【数值】，选择对应格式，在自定义框0.00后添加0即可。如：#,##0.0000;-0.0000。
现金流量表中的现金科目是指企业的库存现金和可用于支付用途的存款。现金流量表中的现金类科目不单只包括现金科目，还包括企业的银行存款和其他货币资金。”
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）