建议不要放在一张表里,还是要分情况提供。比如往来抵消,一般分子公司会用到,交易抵消,在模板样式方案制作时会区分是采购方还是销售方,权益抵消,只有投资方才需要提供长投的数据,这些如果放在一张表里提供,就需要各分子公司很清楚自己填列哪些数据。
用普通用户登录,依次进入【基础管理】-【基础资料】-【公共资料】-【计量单位列表】,进入计量单位列表,
通过账表界面左上角的“方案设置”菜单可以打开多栏账方案的维护列表,在多栏账方案维护列表可以维护所有账簿的多栏账方案。
凭证自动生成方案中定时生成凭证选项确认选择正确,且对应的方案需要为启用状态
检查银行账号是否有引用该银行的资料,是否有单据引用了此银行账号或银行的基础资料,有引用的情况需要删除
检查该发票与应付单核销是否有产生应付调整单,然后在【钩稽日志查询】中检查该应付调整单是否存在钩稽记录,建议先反钩稽,再去反审核发票。
进入合并报表→个别报表模板,新增季报的报表模板,再分发给相应合并范围下的公司
在金蝶费用类科目上添加“费用项目”核算维度,不需按照明细费用项目创建明细科目;
当子公司参与合并时,需要提供与合并方案一致的会计政策,如固定资产确认原则、存货计价原则、收入确认原则等,如果不一致,又不想做两套会计政策的凭证的话,就需要对现有的一套报表进行报表项目数据的调整,即报前调整。
【操作步骤】 勾选【费用报销系统参数】中的参数“费用汇总表实现部门数据隔离”
费用收料通知单有多行时,下推费用应付单,费用应付单的付款计划会少了第一行数据,保存时提示付款计划金额与表头金额不一致
进入BOS设计器,打开【费用报销】子系统,扩展打开【费用报销单】,在单据头添加“复选框”字段;
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线:400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值
勾选时期初期末余额始终按科目的余额方向显示,允许出现负数。不勾选,则余额始终显示为正数。
截屏,微信识别二维码
客服QQ:1250556403
(点击QQ号复制,添加好友)