如果使用出纳管理模块,在出纳管理模块进行期末轧账操作;没有使用出纳管理模块,点击[系统维护]-[账套选项]-[出纳],将[是否进行银行对账]选择为[否];再进行期末结账操作。
进入[会计分录序时簿];点菜单栏[查看]-凭证标题字体、凭证表头字体、凭证金额字体、凭证字体可依次进行设置调整。
打开软件主界面,单击[系统维护]-[账套选项];在[账套参数]页签,[账套名称]文本框中键入正确的单位名称,单击[确定]按钮保存设置。
单击[账务处理]-[凭证查询],打开会计分录序时薄;在序时簿界面,单击[文件]-[打印凭证]-[打印设置];单击[核算项目],在[多核算科目项目名排列顺序]中输入1234。
在金蝶KIS标准版中,不需要手工录入计提折旧凭证,通过[固定资产]-[计提折旧]操作可以自动生成计提折旧凭证;如果一定要手工录入固定资产、累计折旧的凭证,则需要重新新增固定资产、累计折旧的一级科目;
打开[账务处理]—[明细分类账],在过滤条件界面勾选参数“显示所有明细账的对方科目”。
使用有权限的用户登录软件主界面; 依次点击【账务处理】—【凭证查询】; 进入后设置过滤条件查询出数据,在【查看】—【表格字体】中调整字体大小保存即可。
单击【固定资产】-【固定资产增加】,单击选中卡片,单击【修改】,直接修改 入账日期,单击【确定】即可。 注意:固定资产相关凭证如已过账,请先进行凭证反过账。
反结账到卡片新增期间去修改,再重新结账回来; 通过【固定资产变动】调整该卡片的【预计使用期间数】和【累计折旧】,对 变动生成凭证; 在当期通过【固定资产清理】清理该卡片,生成凭证,通过 【固定资产新增】 增加新卡片,录入正确的【预计使用期间数】和【累计折旧】,生成凭证。
在固定资产模块点击【固定资产变动】,如果是当期新增的卡片就选中需修改的卡 片,点击修改,在修改界面的左下角【代码】处选择需要修改的卡片代码,然后 修改卡片信息; 如果是以前期间新增的卡片在当期变动,则点击【其他】,在【代码】处按 F7 选 择此批卡片中的任意一张卡片,在修改界面的左下角【代码】处选择需要修改的 卡片代码,然后修改卡片信息。
单击【固定资产】-【固定资产增加】-【增加】,固定资产信息录入完整 后,单击卡片右下角【记账凭证】,补充凭证并保存;单击【计提折旧】可自动生成计提折旧的凭证;
单击【固定资产】-【计提减值准备】; 在固定资产卡片对应的本期计提减值准备文本框中,录入负数,对以前已计入的累计减值准备进行冲减,单击【保存】。
在主操作界面,打开【基础资料】-【固定资产类别】; 选择某一项固定资产类别,点击【修改】; 在弹出界面录入固定资产净残值率,点击确定即可。
打开菜单栏中的【基础资料】-【固定资产变动方式】;单击选中一个变动方式,单击【修改】按钮; 在【对应科目】中选中生成凭证对应的贷方科目,在【凭证字】中选中对应的凭证字,输入摘要,点击【确定】即可。
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